Commesse e margini

Una commessa è un lavoro con un inizio e una fine: un appalto, una convenzione con un ente, un servizio per un cliente. Serve a vedere il margine: quanto hai incassato e quanto ti è costato quel lavoro.

La trovi in Contabilità → Commesse. In cima alla pagina ci sono le schede Commesse, Centri di costo e Budget.

Commesse e controllo di gestione fanno parte del piano Professional (e del Consorzio). Senza il modulo Commesse attivo, nel menu trovi Contabilità → Centri di costo, con le schede Centri di costo e Budget.

Commessa o centro di costo?

• Commessa: un lavoro preciso, di solito per un cliente. Esempio: Appalto pulizie Comune di X 2026.
• Centro di costo: un'area fissa della cooperativa, senza cliente. Esempio: Servizi domiciliari, Comunità, Amministrazione.

Puoi usarli insieme. I centri di costo sono spiegati nel capitolo Centri di costo.

Come si fa — Aprire una commessa

1. Apri Contabilità → Commesse e premi Nuova Commessa.
2. Compila:

• Codice (obbligatorio e unico, lo scegli tu, per esempio COM-2026-001)
• Tipo: Servizio, Convenzione, Appalto o Altro
• Stato: Aperta, In corso, Completata, Annullata
• Descrizione (obbligatoria)
• Cliente (facoltativo)
• Budget previsto (€): quanto prevedi di spendere
• Data inizio, Data fine e Note

1. Salva.

Imputare i ricavi

Nella fattura di vendita scegli la Commessa di riferimento mentre è ancora in bozza: dopo l'emissione la fattura non si modifica più. Le bozze e le fatture annullate non contano; le note di credito tolgono.

Se l'offerta o l'ordine del cliente ha una commessa, la fattura creata da lì la eredita.

Imputare i costi

• Fatture dei fornitori: nella fattura passiva scegli Tipo costo → Costo di commessa e poi la commessa. Le singole righe possono andare su un'altra commessa (colonna Commessa (override)); una riga lasciata vuota segue la testata. Le note di credito ricevute tolgono. Puoi farlo anche dopo, dalla pagina della fattura.
• Stipendi: nella scheda del dipendente compila Commessa di default per i pagamenti; i pagamenti e i cedolini di quel dipendente la ereditano. Conta il lordo, se c'è, altrimenti il netto.
• Voci di costo a mano: dal dettaglio della commessa premi Aggiungi costo e indica categoria, importo, data, descrizione e documento di riferimento. Le categorie: ore operatore, straordinari, trasferte, diarie, materiali, servizi esterni, utenze, affitti, assicurazioni, manutenzione, formazione, consulenze, altro.

CoopSuite evita di contare due volte lo stesso costo: una voce a mano collegata a una fattura già imputata alla stessa commessa non si somma.

Nelle tendine compaiono solo le commesse Aperta e In corso.

Come si fa — Imputare gli stipendi per sede di lavoro

Se i dipendenti di una sede lavorano tutti sulla stessa commessa:

1. Apri Risorse Umane → Sedi e commesse, scheda Mapping sede→commessa.
2. Scegli la Sede (fra quelle scritte nelle schede dei dipendenti) e la Commessa, poi premi Aggiungi.

Da quel momento pagamenti e cedolini dei dipendenti di quella sede vanno sulla commessa. L'ordine è: la commessa scelta nel pagamento, poi quella della sede, poi quella di default del dipendente. Se non c'è nessuna delle tre, il costo resta di struttura.

Il riepilogo dell'anno lo trovi in Risorse Umane → Paghe, scheda Costo per commessa.

Regole automatiche per le fatture dei fornitori

Nel dettaglio della commessa, riquadro Regole di auto-imputazione fatture passive:

• Fornitore: ogni fattura di quel fornitore va su questa commessa.
• Pattern testo: un testo cercato nel numero del documento, nel nome del fornitore o nelle righe (per esempio BOLLETTA ENEL). Con Priorità decidi quale regola vince: più alta, prima.

Le regole valgono per le nuove fatture passive senza commessa: arrivate dallo SDI, inserite a mano o caricate da XML o ZIP. Prima le regole per fornitore, poi i pattern. Non cambiano mai una scelta fatta a mano.

Applica allo storico applica le regole alle fatture già registrate senza commessa. Attenzione: usa tutte le regole attive della cooperativa, non solo quelle della commessa aperta. Le regole si disattivano o si eliminano dall'elenco.

Il dettaglio della commessa

Aprendo una commessa trovi:

• Budget previsto (con la percentuale usata), Costi totali, Ricavi totali, Margine in euro e in percentuale;
• Costi per categoria e l'elenco delle Voci di costo;
• Controllo di gestione — Composizione costi e margine: costi da voci, da fatture passive (testata e righe), da stipendi, e il budget residuo;
• Stipendi e pagamenti dipendenti imputati;
• Fatture passive imputate, con Imputa altre fatture che apre l'elenco delle fatture passive per imputarne più insieme;
• Fatture collegate di vendita e le regole automatiche.

La pagina Commesse riassume costi, ricavi e margine di tutte le commesse, con filtri per stato e tipo.

Stati e chiusura

• Aperta e In corso: la commessa si sceglie nelle fatture, nelle offerte e nei pagamenti.
• Completata e Annullata: tiene i suoi numeri ma sparisce dalle tendine.

Una commessa con dati collegati (fatture, voci di costo, pagamenti, offerte, ordini) non si elimina: il messaggio dice cosa c'è collegato. Mettila in Completata o Annullata.

Suggerimenti

• Commesse piccole e precise. Servizi 2026 non dice nulla; Convenzione centro diurno ASL 2026 sì.
• Imputa subito i ricavi: una fattura di vendita emessa senza commessa non si imputa più.
• Usa le regole per i fornitori che lavorano sempre per lo stesso appalto.

Problemi comuni

• «La commessa non compare nella tendina» → è Completata o Annullata: riportala ad Aperta o In corso.
• Fatture dei fornitori vecchie senza commessa → apri la fattura e scegli la commessa, oppure usa Imputa altre fatture, oppure crea una regola e premi Applica allo storico.
• Margine negativo inatteso → guarda la composizione dei costi: un costo può essere finito sulla commessa per sbaglio, oppure una fattura di vendita è ancora in bozza.
• La commessa non compare in Sedi e commesse → lì si vedono solo le commesse Aperta.